出纳工作计划样本（选文章1）

为符合财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特点，制定本年度出纳工作计划。

1、出纳工作是财务工作重要的对外服务窗口。 是整个财务的前端响应。 小收银，大服务，服务将在XX年更上一个台阶。

2、做好资金收支工作。 资金是保证企业运转的新鲜血液。 在银行不允许贷款的情况下，保证充足的资金尤为重要。 合理的资金数额必须根据科学的指标计算出来，保证既不耽误生产，又能使多余的资金保值增值。

3、现金和银行存款记入日记账，按日、按月结算。 按笔交易登记现金和银行日记账，确保银企及时响应、不透支、合规。 同时创建电子档案。

4、及时查看网上银行账户，上午一次、下午一次，及时去银行领取单据，并与银行保持正常沟通。

5、了解大额资金的使用情况，了解资金去向和原因，提前预留现金，正确转移支付，尽量减少费用，及时支付。

6、每个岗位有出纳2名，1人登记银行和现金账户，并保存财务专用章。 另一人编制内部账目并加盖法人印章。 付款时，外部出纳根据批准的付款单填写支票或付款单并发送给内部出纳室。 必须及时登记、盖章，每周与内部出纳核对一次账目，确保准确。

7、服从公司财务总体安排，做好与出纳岗位不冲突的其他财务工作。

8、加强业务学习，写周日记，每天登记工作日记，有已完成和未完成工作笔记的笔记本。

9、妥善保管恒源、亚能、天瑞支票，并登记支票号码、类型、金额和付款用途。

出纳工作计划样本（选第2部分）

1、严格遵守财务管理制度和税务规定，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是进行财务会计和会计监督。 财务部全体成员始终严格遵守国家财务会计制度、税务法规、集团公司财务制度及国家其他财务法律法规，认真履行财务部的工作职责。 从各种原始收入和支出的收费到出纳操作； 从称重秤到基本统计数据的录入和统计报告的编制； 从原始凭证审核、会计凭证录入到财务会计报表的编制； 从各项税费的计算到纳税申报； 从资金计划的安排到各项资金的统一拨付等，每一位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、任劳任怨、做好本职工作，认真执行企业会计制度，做到了时效性。会计信息收集、处理和传输的准确性。

2、以ERP软件实施为契机，规范各项基础财务工作的使用。

经过两个月的ERP项目准备和准备，财务部根据新企业会计制度的要求和实际情况，开始初始化ERP项目的销售管理、采购管理、合同管理、库存管理模块集团公司的。 工作。 供应商、客户、库存、部门等基础数据的设置根据实际业务流程，针对日常统计和销售过程中发现的问题和不足进行了改进和完善。

例如：设立“库存调价令”，使成品油销售价格按照既定的流程规范运行； 设立通用采购订单和专项采购订单，规范通用采购业务和专项采购业务的操作流程； 在配合资产部门实物管理的基础上，对所有实物资产进行全面清理，将各类实物资产分为九类，并在此基础上完成了ERP系统库存管理模块的初始化。 ERP系统于8月初正式投入运行，原统计软件的同步运行于10月初结束。 财务会计模块已升级至ERP系统，运行良好。

3、制定财务成本核算制度，严格控制成本费用

财务部根据集团年初下发的企业经济责任指标，分解相关经济责任指标，制定成本核算计划，合理确认各项收入金额，统一成本费用会计准则，并对医院的科室成本进行了分析。 会计工作及部门绩效考核。 在财务执行过程中，严格控制费用。 财务部每月汇总收入、成本、费用执行情况，每月中旬到各责任单位分析指标运行情况和完成情况，协助各责任单位负责人加强业务工作管理，提高经济效益。

4、资金监管有序，集团整体资金规模得到合理控制。

由于原料市场价格不稳定，销售市场波动较大，成品油生产和销售需要大量资金。 为此，一方面，财务部及时与客户对账，加强销售货款的及时催收，资金安排公平透明，先急后缓； 另一方面，根据集团公司经营政策和计划，合理安排与资金部门合作安排融资进度和额度，通过综合调控，推动整个集团生产经营发展有序推进。资本为纽带。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

为进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部在贯彻执行公司原制定的《财务收支管理规定》的基础上，制定了较为完善的财务管理制度，包括：财务部组织架构及岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。 通过财务人员的职责分工，对各公司的会计、会计报表在报送时间的及时性、数据的准确性、报告格式的规范性、完整性等方面都做出了较为系统的规定，从而逐步提高了会计质量信息。 质量为管理者的领导决策和财务分析提供可靠且有用的信息。

财务部平时定期或不定期召开交流会，解决前期工作中出现的问题，安排后期主要工作，逐步规范各项财务行为，使各方面财务工作按需要有效开展。财务规则和程序。 操作与控制。

6、开展涉税业务及企业会计制度、会计法等财务法律法规执行情况的自查活动

为规范财务行为，配合年末明年初决算检查审核工作，财务部于20____年内组织开展了年终财务结算财务自查活动。集团公司年终结算前清理相关企业 开展了检查在建工程未办事项、及时跟踪开具已付财务利息费用等一系列财务自查活动方式。 诚诚邀请税务会计师事务所对XX年的会计处理进行预审，对审计自查中发现的问题及时整改，降低了涉税风险。

7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织召开了两批财务人员培训和经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期工作计划展望。 财务人员分为会计、出纳、统计、收费小组进行分组讨论，及时解决实际问题。 工作中的问题。

通过会计师事务所关于内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员的税务知识。 邀请审计部门、资金部门、资产部门、财务人员进行深入交流。 增强了整个财务链条上各部门的协作，强化了各岗位会计人员的责任意识，促进了各岗位之间的沟通、合作和团结。

出纳工作计划样本（选第3部分）

随着时间的流逝，20__已经过去一半了，我总结20__的前半程，以便更好地发现自己，提高自己。

20__年上半年已经过去了。 这六个月来，通过领导和同事的帮助和关心，我清楚地认识到了自己工作中的不足，这也使我学到了很多东西，使我在工作中不断提高自己。 收银、物流工作方面有了很大的进步，现对收银、物流工作做如下总结：

一、错误与不足

1、每月与“总会计师”核对账务，发现错误及时，确保账务与事实相符。 2、调整心态。 事实上，俗话说“难事始于易，大事始于细节”。 3. 外围设备退货跟踪。

2. 收银员职责

在此期间，我在财务方面做了以下具体工作。

1、按照公司管理制度严格控制资金，杜绝浪费和非正常开支。

2、出纳的每一笔款项（包括公私贷款），无论金额大小，均须有总经理、财务经理、负责人签字。

3、建立健全现金日记帐，逐项记录现金收支情况。 每天检查现金库存，填写当日现金流量表，确保日清月结、日结算、账目一致、定期盘点。 4. 零配件的销售和修理费用必须记入账户。

5、总公司销售奖励提取的现金及报销各类费用须入账。

6. 如果当天收到付款，则必须在当天开具收据。

7、月底及时与财务人员对账。 （账实相符，账目相符） 7.1 现金账户收支情况。 7.2 工程部收取货款并已交付欠款。 7.3 外围设备交付和付款。

我知道，做好收银工作绝不能用“轻松”来形容，也绝对不是“小技巧”。 它是经济工作的第一线、财政收支的门户，占有重要地位。

3、20__下半年工作计划：

一、作为一名合格的出纳员，我必须具备以下基本要求： 1、学习、了解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 2、学会制定适合本职工作的工作制度，发挥财务控制和监督作用。 3、收银员必须遵守良好的职业道德。 4、收银员必须有较强的安全意识，保管好现金、票据、各种印章。 4、良好的沟通能力。 尤其是银行等单位的对外沟通能力。

2、物流

作为公司的物流部门，及时准确地将货物运送到指定地点（客户、经销商、专卖店）并及时跟踪周边退货，实现完整的物流服务。

同时，我将继续学习和实践物流和财务知识，吸取20__年的遗憾、不足和收获的经验，进一步完善自己的工作，使自己能够更好地跟上公司的发展步伐。 学习前辈的优点，发现和发展自己，及时与他人沟通，建立良好的工作氛围。

在此，我特别感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心。 这是对我工作最大的肯定和鼓励。 我真诚地表示感谢！

出纳工作计划样本（选第4部分）

作为学校的财务出纳，自然是先做好本职工作，为学校节省每一分钱的成本为己任。 为了再次出色地完成上级交办的工作，制定出纳工作计划：

财务柜员工作计划对于加强财务管理、推进规范管理、加强财务知识学习教育具有十分重要的作用。 为实现财务工作的长期规划和短期安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境下更好地发挥作用，特制定20__年出纳工作计划。

1、积极参加上级组织的各种培训。

积极参加财务人员培训，提高认识，不断强化自身业务水平。 了解新标准体系框架，掌握和理解新标准的内容、要点和精髓。 全面按照新准则要求，熟练运用新准则等进行财务相关账簿的会计处理和登记。

二、进一步完善预算工作，探索基层学校预算管理细则

按照上级财务部门的要求，总结大额预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性、科学性，做好院系预算的编制和执行工作。

3.加强和规范资金管理。

1、按照新制度、新标准并结合实际情况进行业务核算，做好财务工作。

2、在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

3、进行正常的出纳会计工作。 按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，努力增收、流入，让有限的资金真正发挥作用，为学校提供财务保障。 加强各项费用核算。 及时记账。

4、财务人员必须按照岗位责任制坚持原则，秉公办事，以身作则。

5、完成领导临时交办的其他任务。

4、财务管理要力求科学化，规范核算，理顺成本控制，强化监督体系，精细化工作，真正体现财务管理的作用。 这使得财务运作更加合理健康，更加符合学校发展步伐。

五、继续做好收费工作

1、学校充电工作是高压线，上级部门三令五申。 因此，今年学校依然会加大这方面的管理力度，不会向学生收取任何费用。

2. 班主任和教师不得以任何理由向学生收取任何费用。

3、教育学生使用正版阅读材料。

4、新华书店（基础培训）或保险学校（学生保险）提供上门服务。 学校可以提供便利，但严禁领导和老师干预。

以上是我作为财务出纳的工作计划。 总之，20__年，学校将利用改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员的业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性地完成各项计划内容。

出纳工作计划样本（精选第 5 部分）

20xx年上半年，我们将继续做好日常出纳工作，加强财务管理，推进规范化管理，加强财务知识学习和教育。 做好财务工作的长期规划和短期安排。 让财务工作在规范化、制度化的环境下更好地开展。 专门制定了20__年下半年工作计划。

1、参加财务人员继续教育

财务人员每年必须参加财政局组织的财务人员继续教育。 可以说，20__下半年财务部的工作将全部围绕这一改革展开。 尤为重要的是，这次改革对企业财务人员提出了新的要求。 要求高。 一是参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和理解新准则的内容、要点、精髓。 全面遵守新准则要求，熟练运用新准则等，进行会计处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况。

2、加强规范现金管理，做好日常核算

1、按照新制度、新标准并结合实际情况进行业务核算，做好财务工作。

2、在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的和谐关系。

3、进行正常的出纳会计工作。 按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，努力增收增收，让有限的资金真正发挥作用，为公司提供财务保障。 加强各项费用核算。 及时进行会计核算，编制出纳日明细表和汇总表，并于月初前提交总经理保存。 严格支票收款程序，按规定开具现金发票和转账支票。

4、财务人员必须按照岗位责任制坚持原则，秉公办事，以身作则。

5、完成领导临时交办的其他任务。

3、个人意见措施要求科学的财务管理、规范的核算、全面的费用控制。

加强监管，细化工作，真正体现财务管理的作用。 这使得财务运作更加合理、健康，更加符合公司的发展节奏。 总之，下半年我将利用改革契机，继续加大现金管理力度，提高业务管控能力，充分发挥财务作用，积极完成全年各项工作计划最大限度地向公司报告。 为我公司的稳健发展做出更大的贡献。

4、下半年，出纳重点做好以下工作：

1、完成各类审计处理意见的整改工作。 针对小金库和专项资金审计后提出的意见，组织会计人员会同经济部门和有关部门、单位认真查找原因，进行对比分析，完善整改落实措施，进一步规范财务行为工作。

2、继续开展会计规范检查抽查工作。 制度的建立必须保证其持久性和严密性。 从去年规范检查工作的结果看，规范会计基础工作需要长期坚持。 既需要日常的基础设施建设，也需要长期的系统监管。 检查约束条件。 今年下半年，我们将继续配合经济部门开展标准化会计检查抽查工作。

3、继续做好集中核算工作。 重点对上半年预算执行情况进行财务分析； 配合局有关部门及时保障省运会经费； 规范统一财务账簿。

4、完善下半年部门预算。 根据省级部门预算编制要求，为保证预算数据准确、完整，提高财政资金使用效率，我们在编制部门预算时力求尽可能科学、严谨。半年。 建议经济部门建立跟踪效果制度，对各单位预算执行过程进行跟踪监督，并在项目完成后进行绩效评价，以提高部门预算编制的准确性和预算执行的严肃性。

5、迅速适应角色，充分发挥委托会计作用。 随着上半年新周期外派会计轮换工作的调整，下半年外派会计人员必须快速适应新的工作角色，充分发挥外派人员的主观能动性。重点了解新单位现有财务人员配置和工作职责，修订完善财务规章制度，及时规划财务管理模式，提出阶段性工作思路。

6、完成体育局交办的其他任务。

出纳工作计划样本（选编6）

下半年，围绕局中心工作任务和中心计划部署，结合上半年工作情况，重点做好以下工作：

1、完成各类审计处理意见的整改工作。 针对小金库和专项资金审计后提出的意见，组织会计人员会同经济部门和有关部门、单位认真查找原因，进行对比分析，完善整改落实措施，进一步规范财务行为工作。

2、继续开展会计规范检查抽查工作。 制度的建立必须保证其持久性和严密性。 从去年规范检查工作的结果看，规范会计基础工作需要长期坚持。 既需要日常的基础设施建设，也需要长期的系统监管。 检查约束条件。 今年下半年，我们将继续配合经济部门开展标准化会计检查抽查工作。

3、继续做好集中核算工作。 重点对上半年预算执行情况进行财务分析； 配合局有关部门及时保障省运会经费； 规范统一财务账簿。

4、提高20__年部门预算的细化程度。 根据省直部门预算编制要求，为保证预算数据准确、完整，提高财政资金使用效率，我们在编制20__年部门预算时力求做到科学化、精细化。 。 建议经济部门建立跟踪问题，建立有效的制度，对各单位预算执行过程进行跟踪监督，并在项目完成后进行绩效评价，提高部门预算编制的准确性和严肃性。预算执行。

5、迅速适应角色，充分发挥委托会计作用。 随着上半年新周期外派会计轮换工作的调整，下半年外派会计人员必须快速适应新的工作角色，充分发挥外派人员的主观能动性。重点了解新单位现有财务人员配置和工作职责，修订完善财务规章制度，及时规划财务管理模式，提出阶段性工作思路。

6、完成体育局交办的其他任务。